Geschäftsbericht 2023
Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der Stadtwerk Köln GmbH, Köln.
| in Tsd. € | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | + 55.103 | + 32.631 |
| Abschreibungen | + 3.461 | + 2.872 |
| Veränderungen der langfristigen Rückstellungen | - 2.513 | + 198 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | - 4 | - 14 |
| Cashflow | + 56.047 | + 35.687 |
| Sonstige Veränderungen der Rückstellungen | + 20.150 | + 11.765 |
| Ergebnis aus Anlagenabgängen | + 95 | + 28 |
| Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva | + 18.933 | + 19.173 |
| Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva | - 9.067 | - 22.058 |
| Sonstige Beteiligungserträge | - 41.822 | - 11.278 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | + 44.336 | + 33.317 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens | + 78 | + 363 |
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen | - 5.733 | - 4.934 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | + 1.839 | + 201 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 6.002 | - 596 |
| Erhaltene Ausschüttungen | + 41.822 | + 11.278 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | + 32.004 | + 6.312 |
| Gezahlte Ausschüttungen | - 32.670 | - 31.455 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 32.670 | - 31.455 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | + 43.670 | + 8.174 |
| Finanzmittelbestand Anfang | + 118.269 | + 110.095 |
| Finanzmittelbestand Ende | + 161.939 | + 118.269 |